Financial Modeling, Αξιολόγηση Επενδύσεων & Έλεγχος Βιωσιμότητας
Το πρόγραμμα συνοπτικά
- Εισαγωγή
- Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
- Πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων & μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης
- Πρόβλεψη πωλήσεων & μικτών κερδών
- Πρόβλεψη σταθερών & μεταβλητών εξόδων
- Πρόβλεψη ύψους αποθεμάτων
- Πρόβλεψη ύψους απαιτήσεων & υποχρεώσεων
- Προϋπολογιστικά αποτελέσματα και ισολογισμός
- Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών
- Μέθοδοι πρόβλεψης των επιμέρους οικονομικών μεγεθών
- Ανάλυση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών
- Προβλέψεις με την μέθοδο του ποσοστού των πωλήσεων
- Προβλέψεις με την μέθοδο της γραμμικής και πολλαπλής παλινδρόμησης
- Παρουσίαση μεθοδολογίας και ανάπτυξης μοντέλων στο Excel για εύκολη και γρήγορη πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων), για κάθε σενάριο μεταβολής των εσόδων, κερδών, αλλαγή πιστωτικής πολιτικής κλπ, με ταυτόχρονη σύνταξη αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμό.
- Ανάλυση των βασικών μεταβλητών & δεικτών που επηρεάζουν σημαντικά τις ταμειακές ροές, καθώς και τρόποι βελτίωσής τους.
- Επίσης παρουσιάζονται και στατιστικές μέθοδοι για την πρόβλεψη συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών π.χ. πωλήσεις, έξοδα, ύψος αποθεμάτων, κόστη παραγωγής, με την βοήθεια εργαλείων του Excel.
- Ανάλυση μόχλευσης
- Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού σημείου
- Λειτουργική μόχλευση
- Χρηματοοικονομική μόχλευση
- Ανάλυση ευαισθησίας
- Ανάλυση των αιτιών που προκαλούν μεταβλητότητα στα κέρδη της επιχείρησης καθώς και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
- Χρονική αξία χρήματος
- Η έννοια της παρούσας και της μελλοντικής αξίας
- Απλός τόκος
- Σύνθετος ανατοκισμός
- Κατανόηση της έννοιας της παρούσας και μελλοντικής αξίας του χρήματος η οποία αποτελεί μία από τις βασικότερες έννοιες της χρηματοοικονομικής με ευρύ πεδίο καθημερινών εφαρμογών
- Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
- Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (NPV)
- Η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR)
- Η μέθοδος της επανείσπραξης: Περίοδος επανείσπραξης (Payback period) και Προεξοφλημένη περίοδος επανείσπραξης (Discounted Payback Period)
- Δημιουργία σεναρίων & ανάλυση ευαισθησίας
- Λογιστικός Βαθμός Απόδοσης (Accounting Rate of Return)
- Η δόμηση των ταμειακών ροών
- Το επενδυτικό ρίσκο
- Σύγκριση μεθόδων
- Μελέτες περιπτώσεων
- Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και σχεδιασμό μοντέλων στο Excel για την αξιολόγηση κάθε είδους επένδυσης όπως: Αγορά νέου μηχανήματος, Επέκταση γραμμής παραγωγής, Δημιουργία νέου υποκαταστήματος.
- Μελέτη περιπτώσεων επενδύσεων που αφορούν αποφάσεις επιλογής μεταξύ ενοικίου και αγοράς παγίου.
- Π.χ. Ενοικίαση ή αγορά του ακινήτου για στέγαση της αποθήκης; Ενοικίασή ή αγορά αυτοκινήτων για τους περιοδεύοντες πωλητές;
- Γραμμικός προγραμματισμός – τεχνικές αριστοποίησης για μεγιστοποίηση του κέρδους ή ελαχιστοποίηση του κόστους
- Βασικές θεωρητικές έννοιες
- Επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης με το Excel
